第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入956.98万元，其中：财政拨款收入956.98万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2019年度支出合计956.98万元，其中：基本支出708.81万元；项目支出248.17万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。收入支出比2018年度收入支出决算数698.49万元增加了258.49万元，增加的主要原因是，电视台购买了专用设备，增加了2019年人员调标工资和其他支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入958.98万元，其中：财政拨款收入956.98万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明 

2019年度支出合计956.98万元，其中：基本支出708.81万元，占74%，项目支出248.17万元；占26%，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计956.98万元，与2018年相比，增加了258.49万元,增长27%，增加的主要原因是，电视台购买了专用设备，增加了2019年人员调标工资和其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出956.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加258.49万元，增长27%，增加的主要原因是，电视台购买了专用设备，增加了2019年人员调标工资和其他支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出956.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出838.76万元，占87%；社会保障和就业支出72.87万元，占8%;卫生健康支出36.44万元，占4%，住房保障支出8.9万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为772.4万元，支出决算数为956.98万元，完成年初预算的100%，其中：文化旅游体育与传媒支出838.76万元，占87%；社会保障和就业支出72.87万元，占8%;卫生健康支出36.44万元，占4%，住房保障支出8.9万元，占1%。决算数大于年初预算的主要原因是，电视台购买了专用设备，增加了2019年人员调标工资和其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出：2019年度财政拨款基本支出708.81万元，其中：人员经费572.93万元，占支出的81%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费135.88万元，占支出的19%，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.97万元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费支出预算为万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待量，与上年相比减少3.7万元，减少了65%,减少的主要原因是严格控制了公务接待量。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆出车次数和维修量，与上年相比减少0.13万元，减少6.4%,减少的主要原因是严格控制车辆出车次数和维修量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.98万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是上级和同行新闻单位的记者和市里来访检查的人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元，主要是2辆汽车的油料费和维修费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算绩效管理工作总结  为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2019年度预算绩效管理工作总结如下：2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出135.88万元，比年初预算数增加26万元，增长19%。主要原因是：职能的转变，和事务的增多。招聘记者和制作人员的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开会议，人数73人，内容为邀请通讯人员召开列会；开支培训费0.11万元，用于开展记者技能培训，人数23人，内容为上级同行新闻单位优秀记者培训本台记者技能。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、新闻采访专用车2辆、单位价值无50万元以上通用设备0台（套）；单位价值无100万元以上专用设备台（套）。

第三部分

名词解释

  

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

附件

临武县广播电视台2019年度整体支出绩效自评报告

为加强资金管理，根据县财政局临财绩函〔2018〕5号《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》文件精神，我台对2019年部门整体支出绩效进行了全面整体评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）情况

1．主要职能。（1）负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向；负责县委、县政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视宣传工作。

（2）负责本台自办广播节目、电视节目管理，做好广播电视节目的制作、传播、新技术科研应用工作。

（3）负责广播电视广告业务的承接和开发运用。

(4）负责中央、各省市广播电视节目的转播工作。

（5）负责广播电视安全播出和设备实施的安全防范工作。

（6）负责境外敌台信号干扰工作，积极扩大中波覆盖面。

（7）负责对乡镇文化广播体育站进行业务指导，协同有关部门做好农村防洪预警设施技术保障工作；承担全县农村广播电视“村村通”工程建设、维护具体工作任务。

（8）承办县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

2．机构情况。2019年单位由：总编室、办公室、广播中心、电视中心、广播电视发射中心、技术部、广告文艺部。保留一个二级机构：广播电视宽带网络中心，县广播电视台是全额拨款的事业单位组成。

3．人员情况。核定编制数71名，其中全额编制49名，其中自筹编制22名。在职全拨实有人员47人（其中1名退伍安置人员），在职自筹实有人员48人，遗属人员3人，离退休人员34人，其他人员15人。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出

 2019年基本支出708.31万元。

1、人员工资财政拨款预算427.63万元。其中基本工资370.5万元，津贴补贴0.98万元，奖金45万元，其他工资福利支出11.15万元。

2、社保缴费财政预算109.3万元。其中养老保险72.9万元，医疗保险34.2万元，工伤保险2.2万元。

3、住房公积金财政拨款预算36万元。

4、公用经费财政拨款预算135.88万元。其中办公费11.3万元，印刷费0.6万元，邮电费2.12万元，差旅费3.5万元，维修费1.8万元，租赁费0.2万元，培顺费0.11万元，专用材料费12万元，公务接待费1.98万元，公务用车运行维护费1.98万元，其他交通费用0.08万元，委托业务费0.3万元，其他商品服务支出63.91万元，工会经费36万元，

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我台在各部门齐心协力下，在同级财政部门的大力支持下，积极筹措资金，加强监督管理，妥善安排事业经费，努力提高聚财理财能力，扎实有效地为广电事业工作。资产管理：根据《关于编报2017年度行政事业单位国有资产报表的通知》(临财资函[2018]3 号)，组织台机关进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保了各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”39668.66元，比预算下降50%。其中：公务用车运行及维护费19834.33元；公务接待费19834.33元；无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，我台修订并完善了《工程建设管理制度》、《基本支出管理制度》、《财务报销制度》、《采购管理制度》、《会议管理制度》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《决策机制制度》、《资产管理制度》、《收入管理制度》、《财务借款制度》等能改善我局职工工作行为、工作作风的管理制度。不断夯实各项基础工作，规范各项业务流程，创新管理方法，改革管理体制，着力强化平稳、受控运行。

四、部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我台严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、改进措施和有关建议

1、进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

2、增加预算经费。各项工作要求越来越来高，现有预算经费已远远不能满足广电事业发展的需要。建议上级加大对电视台设备增加和设备升级资金的支出。

3、加大专项资金管理，确保资金安全。

严格把好每一笔资金的使用，凡大额开支必须提交台党组研究，在来人来客接待上严格坚持标准，不折不扣地执行廉洁从政各条禁令。

4、为了进医保提高部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：加强组织领导，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，个部门积极参与的绩效评价管理联，为绩效评价工作开展创造好的条件。加强队伍建设，要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各部门的日常性工资，建立绩效评价管理工作考核的长效机制

临武县广播电视台决算表.xls