临武县2020年财政预算调整公开目录
第一部分
1.关于2020年临武县财政预算调整方案（草案）的报
2. 2020年本级地方政府债务限额
3. 2020年新增地方政府债券使用安排
第二部分
1.临武县2020年调整一般公共预算收入明细表
2.临武县2020年一般公共预算收支平衡表
3.临武县2020年一般公共预算支出表
4.临武县2020年政府性基金收支调整预算表
5. 2020年全县政府性基金收支调整预算表
6. 2020年县级本级政府性基金支出项目调整预算情况表
7. 临武县2020年新增债券资金安排情况表
第一部分
关于2020年临武县财政预算调整方案
（草案）的报告
—2020年10月29日在县十七届人大常委会第三十次会议
县财政局局长 李征文
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向本次会议报告2020年财政预算调整情况以及预算执行中重要事项，请予审议。
2020年县级财政预算方案经县十七届人民代表大会第五次会议审议通过后，在预算执行中，由于受经济、政策调整，以及新冠肺炎疫情和上级专项指标变化等因素的影响，造成财政预算执行与年初预算有较大差异，根据《中华人民共和国预算法》，相应调整我县今年的财政收支预算。具体调整情况如下：
一、一般公共预算收支调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2020年1月，县人大十七届五次会议审议通过的2020年一般公共预算收入为11.9亿元，与上年同期同口径完成数相比（简称同比，下同）增长2%，地方财政收入为8亿元，同比增长4%。今年以来，受疫情和减税降费政策等因素影响，我县建筑和房地产业、金融保险业、经营及贸易业税收大幅下降，新兴的产业大都处于成长期，难以弥补税收缺口。为此，拟将我县一般公共预算收入预期目标调整为11.15亿元，较年初预算调减5480万元，调减4.6%，调整后较上年实际完成数下降5.6%；地方财政收入调整为7.8亿元，较年初预算调减2350万元，调减2.9%，调整后与上年实际完成数持平；非税收入调整为2.33亿元，较年初预算调减688万元，调整后较上年实际完成数2.59亿元，下降9.7%。税收总量占一般公共预算收入比重调整为79.1%，较上年提高1.1个百分点；地方税收占地方收入比重调整为70.1%，较上年提高3.3个百分点；非税收入占地方财政收入比重为29.9%，较上年下降3.3个百分点。其中：税务部门年度目标调整为90163万元，较年初预算减少9217万元；财政部门年度目标调整为21363万元，较年初预算下降688万元（见附表一）。
受县本级地方财政收入年度预期目标调整和上级转移支付资金追加等因素，财政收入总计由年初预算248065万元调整为305481万元，调增57416万元，主要包括以下七个方面：
1.受县本级一般公共预算收入预期目标调整影响，地方财政收入由80398万元调整为78048万元减少2350万元。
2.上级一般性转移支付收入由年初预算107505万元调整为131504万元，调增23999万元。
3.上级专项转移支付收入由年初预算25720万元调整为44908万元，调增19188万元。
5.上年结余增加38万元。
6.转贷地方政府债券收入由年初预算14177万元调整为28977万元，增加新增一般债券14800万元。
7．增加抗疫特别国债调入一般公共预算1000万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
县十七届人大五次会议通过的一般公共预算支出230588万元，在预算执行过程中，受落实中央省市政策以及县委、县政府重大决策等增支因素影响，2020年一般公共预算支出调整为286739万元（见附表二），较上年实际完成数285426万元增长0.5%，调增1313万元，主要调整项目如下：
1.一般性转移支付收入增加支出23999万元，新增财力性转移支付用于补充地方财力，新增一般性专项转移支付资金17464万元按上级文件要求专项用于教育、卫生健康、农林水、交通运输等支出。
2.上级专项转移支付收入增加支出19188万元，按照上级指定专项用途安排支出，主要包括以下项目：一般公共服务支出调增663万元；公共安全支出调增16万元；科学技术支出调增368万元；教育支出调减3347万元；文化旅游体育与传媒支出调减74万元；社会保障和就业支出调增5345万元；医疗健康支出调增635万元；节能环保支出调增375万元；城乡社区支出调增41万元；农林水支出调减4621万元；交通运输支出调减2858万元；资源勘探信息等支出调增358万元；商业服务业等支出调增1366万元；自然资源海洋气象等支出调增15931万元；住房保障支出调增3002万元；灾害防治及应急管理支出调增578万元；粮油物资储备调减108万元；其他支出调增1517万元。
（三）收支平衡情况
2020年一般公共预算收支调整后，地方财政收入78048万元、上级补助收入180837万元、地方政府债券转贷收入28977万元、从抗疫特别国债调入一般公共预算1000万元、调入资金15050万元，上年结余38万元，全年可安排使用的收入总量为305481万元。全县一般公共预算支出286739万元，加上地方政府债券还本支出14177万元，上解上级支出4565万元，支出总计305481万元，当年收支平衡（见附表三）。
二、政府性基金预算调整情况
1.收支变化情况。根据我县政府性基金收入现状和在预算执行中受上级指标及项目支出科目调整的影响，拟对今年政府性基金预算收支进行调整。县本级政府性基金收入由年初预算安排50120万元调整为78120万元，调增28000万元；政府性基金支出由年初预算安排35567万元调整为94624万元，调增59057万元，其中：县本级政府性基金支出调增28000万元，上级追加专项支出564万元、专项债券支出增加25900万元、抗疫特别国债转移支付收入6000万元。
2.收支平衡情况。政府性基金预算收入78120万元，加上转移支付收入601万元、上年结余177万元、地方政府专项债务转贷收入25900万元、抗疫特别国债转移支付收入6000万元，收入总计110798元。根据量入为出、收支平衡的原则，政府性基金支出相应安排94624万元，调出资金15000万元，抗疫特别国债调出资金1000万元，结转下年174万元，当年收支平衡（见附表五）。
三、地方政府新增债券安排情况
1.2020年，省级财政下达我县地方政府新增债券资金40700万元，其中：一般债券14800万元、专项债券25900万元。按照省财政厅《关于下达2020年地方政府新增债务限额的通知》（湘财预〔2020〕5号、9号、48号、65号、108号、118号、），一般债券拟安排以下项目：自然村通水泥路工程项目资金2428万元，乡镇污水管网建设项目资金500万元，通村公路窄路加宽工程项目资金200万元，聚鑫锰业历史遗留问题锰渣治理项目资金600万元等。专项债券25900万元，其中：临武县中医院搬迁项目资金7500万元，临武县第二水厂建设项目资金7300万元，临武县人民医院搬迁项目资金3700万元，华夏（临武）龙文化旅游区基础设施建设项目资金7400万元。（见附表七）
2.根据财政部有关政策，省级财政下达我县2020年地方政府再融资债券资金14177万元，其中用于偿还一般债券到期本金14177万元。
3、2020年，省财政厅下达我县抗疫特别国债6000万元，根据抗疫特别国债资金管理办法，主要安排如下：第一批抗疫特别国债5000万元，安排中医院搬迁项目资金2000万元、水泡窝垃圾场改造项目资金500万元、疫情门面租金减免补贴268万元、新冠肺炎疫情防治专项资金395万元、困难群众救助500万元等；第二批抗疫特别国债1000万元，主要用于临武县水泡窝简易垃圾场改造整体项目资金260万元、临武生活垃圾卫生填埋场环保整改项目资金200万元、困难群众生活救助资金540万元。
四、预备费的使用情况
年初预备费安排2000万元，按规定用于自然灾害等突发事件处置、中央省市及县年中新出台政策增支等年初难以预见的开支。截止10月底已使用814万元，并根据具体使用方向列入相关科目，包括一般公共服务支出80万元，国防支出100万元，卫生健康支出185万元，社会保障支出126万元，教育支出248万元，灾害防治及应急管理支出75万元。
主任、各位副主任、各位委员，面对经济发展新常态，尽管面临的困难较大、问题较多，但我们将在县委县政府的坚强领导和县人大的支持监督下，攻坚克难，加压奋进，努力完成各项财政工作任务。
2.2020年本级地方政府债务限额
2020年度本级地方政府债务限额为33.45亿元.
3.2020年新增地方政府债券使用安排
2020年度本地区地方政府债券资金使用安排情况见下表：
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2020年地方政府债券资金安排情况表 |
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单位：万元 |
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单位 |
省厅要求项目 |
项目内容 |
金额 |
项目情况 |
备注 |
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第一批小计 |
2900 |
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县交通局 |
自然村通水泥（沥青）路 |
脱贫攻坚自然村通水泥路（沥青）工程资金 |
1400 |
合同金额路面6600万元、路基3300万元。预计2020年完成。 2018年安排500万元；2019年安排2200万元，路基补助300万元。 |
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武水镇 |
乡镇污水管网建设 |
李家村污水管网及公厕改造项目建设资金 |
100 |
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县住建局 |
乡镇污水管网建设资金 |
500 |
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县交通局 |
脱贫攻坚等基础设施补短板 |
通村公路窄路加宽工程项目资金 |
200.00 |
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县环卫所 |
2020年垃圾场调节池防渗及浮动盖系统应急整改项目建设资金 |
100.00 |
财评金额163万元，已完工 |
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汾市镇 |
Y926线汾市上乐至界牌通村公路工程款 |
100 |
财评金额286万元，合同金额254万元 |
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县水利局 |
2020年重点水库除险加固项目工程资金 |
300 |
竞争性谈判，临财采计【2020】005号，金额340万元 |
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县住建局 |
背街小巷提质改造工程资金 |
112 |
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麦市镇 |
农村饮水项目工程资金 |
88 |
临政专阅【2018】26号《关于下庄村易地扶贫搬迁等有关问题的会议纪要》，下庄村人畜饮水工程项目150万元。临财评【2020】19号，金额166万元 |
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第二批一般债券资金安排小计 |
600 |
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基础设施补短板 |
脱贫攻坚自然村通水泥路（沥青）工程资金 |
600 |
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第三批一般债券资金安排小计 |
8000 |
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公路养护中心 |
国省干线 |
G234线公路维修资金 |
140 |
财评金额305.14万元，上级资金166万元，地方配套139.14万元 |
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县交通局 |
楚梓公路建设项目 |
4860 |
工程造价2.85亿元，上级资金下拨1.085亿元，舜发公司已经支付4288万元，按工程进度70%核算，地方财政还需要支付4286万元.附属工程300万元 |
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扶贫办 |
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贫困村安全饮水项目资金 |
300 |
根据政府会议纪要安排 |
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县交通局 |
脱贫攻坚自然村通水泥路（沥青）工程资金 |
430.00 |
合同金额路面6600万元、路基3300万元。预计2020年完成。 2018年安排500万元；2019年安排2200万元，路基补助300万元。 |
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环境治理 |
聚鑫锰业历史遗留锰渣治理项目 |
600 |
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公路养护中心 |
基础设施补短板 |
道路水毁恢复工程 |
330.00 |
工程总价1070万元 |
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住建局 |
城区背街小巷提质改造项目资金 |
112 |
根据政府会议纪要安排，2020年需要支付224万元，分两批拨付，已经拨付112万元 |
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公路养护中心 |
公路安全生命防护工程 |
330 |
2019年省市定标三条路段，财评金额966.6万元，其中部省补助363万元，地方财政配套660万元 |
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县交通局 |
公路危桥改造建设资金 |
280 |
汾市镇古城桥预计200万元、万水乡塘头桥预计80万元 |
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公路养护中心 |
Y94线环城北路至挂钩冲公路建设资金 |
238 |
项目工程审计金额667.9万元，中标金额600.6万元 |
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市场服务中心 |
县城农贸市场改造资金 |
290 |
工程造价1419万元，2019年已经预拨500万元 |
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汾市镇 |
Y926线汾市上乐至界牌通村公路工程款 |
90 |
财评金额286万元，合同金额254万元。审计金额279.2万元，已经支付150万元 |
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第二部分
