第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计222.28万元。与上年相比，减少45.39万元，增长减少16.9%，主要是因为我中心严格执行预算指标，量入为出，勤俭办事。

二、收入决算情况说明

本年收入合计109.78万元，其中：财政拨款收入109.78万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计112.5万元，其中：基本支出109.85万元，占97.6%；项目支出2.64万元，占2.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计222.28万元，与上年相比，减少45.39万元,减少16.9%，主要是因为我中心严格执行预算指标，量入为出，勤俭办事。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出112.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.47万元，减少16.6%，主要是因为我中心积极响应国家缩减经费的号召，严格执行预算指标，量入为出，勤俭节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出112.5万元，主要用于以下方面：社会保险经办机构运行支出98.51万元，占87.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8万元，占6.9%；机关事业单位职业年金缴费支出0.02万元，占0.02%；其他财政对社会保险基金的补助支出2.03万元，占1.8%；事业单位医疗支出4.14万元，占3.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为92.9万元，支出决算数为112.5万元，完成年初预算的121%，其中：

1、社会保险经办机构运行支出

年初预算为80.9万元，支出决算为98.5万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初绩效未足额预算，实际支出按年度考核支出，此外上级临时下达了未纳入年度预算的社会保障工作任务。

2、机关养老保险缴费支出

年初预算为7.8元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为3.8元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费压减，年初医疗保险未足额预算。

4、其他社会保险支出

年初预算为0.4元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的507%，决算数大于年初预算数的原因是经费压减，其他社会保险支出未足额预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出109.85万元，其中：人员经费99.92万元，占基本支出的90.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费9.93万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.48万元，完成预算的14.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为0.48万元，完成预算的14.1%，决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行部门预算，进一步规范内部管理，强化基础工作。与上年相比减少0.21万元，减少30%,减少的主要原因是我中心切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，勤俭办事。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾64人次，主要是社会保障工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.93万元，比年初预算数减少3.07万元，降低23.6%。主要原因是：我中心严格执行预算，进一步规范内部管理，强化基础工作，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事。

十、一般性支出情况

2020年本中心开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况。

2020年度我中心所有财政性资金、专项资金都纳入了绩效管理范围。制定了《预算绩效管理办法》、《专项资金和部门经费管理绩效考核制度》等以及有关预算编制、执行、调整、预算绩效管理和收支业务管理等系列工作流程。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，保证各项财政资金使用安全、高效。年度终了时对本单位2020年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，并在县政府门户网站公开，接受社会监督。2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金3万元。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金3万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98分，评价等次为“优”。

 

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

附件

 

附件1：附件1：临武县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门决算公开表.xls

附件2：附件2：临武县城乡居民社会养老保险中心2020年度部门绩效评价报告.docx