关于2016年财政预算调整（草案）的报告

 

—2016年10月19日在县十六届人大常委会第三十一次会议

县财政局  黄勇明

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向本次会议报告2016年财政预算调整情况以及预算执行中重要事项情况，请予审议。

一、财政预算收支调整情况

2016年县级预算方案经县十六届人民代表大会第五次会议审议通过后，在预算执行中，由于受政策调整因素的影响，我县今年的财政收支预算需要做适当调整。一是通过积极向上争资，上级下达一般性转移支付补助收入增加了一部分我县可用财力；二是省转贷地方政府债券收入增加了我县可支配收入；三是上级下达专项转移支付资金增加；四是落实工资调标、社保政策提标扩面以及偿还市政工程建设资金等债务增加了支出，县级预算收支与年初预算相比发生了变化。鉴于上述变化因素，根据《预算法》及相关规定，拟对今年财政收支预算进行调整。

（一）一般公共预算收支调整情况

1、收入预算调整。根据上级要求结合我县收入形势，一般公共预算收入暂不作调整，即一般公共预算收入为90500万元，地方公共财政收入为67123万元。受上级转移支付资金增加和新增地方政府债务转贷收入的影响，拟调整财政收入总计由年初预算162275万元调整为224720万元，调增62445万元，主要包括以下五个方面：

（1）返还性收入由年初预算6001万元调整为5841万元，调减县级可用财力160万元。

（2）上级一般性转移支付收入由年初预算38288万元调整为46095万元，调增县级可用财力7807万元。

（3）新增上级专项转移支付收入41340万元，其中一般性转移支付专项收入增加8391万元、专项转移支付收入增加32949万元。

（4）省级转贷地方政府债券收入由年初预算3400万元调整为18100万元，调增县级可用财力14700万元。

（5）上年结余年初预算1242万元为上年上级补助结转下年支出数，纳入预算的上年结余为0，调减县级可用财力1242万元。

2、支出预算调整。根据收入增加情况，相应调整增加支出事项：

（1）新增上级财力性转移支付收入21105万元，其中：新增一般性转移支付收入6405万元，用于补充地方财力，统筹安排项目支出，主要用于全县机关事业单位基本工资调标；新增地方债券收入14700万元，严格按照预算法规定用于公益性资本支出（详见附表2）。

（2）新增上级专项补助收入41340万元，按照上级指定专项用途安排支出，相应增加一般公共预算支出41340万元。主要安排的项目：一般公共服务支出调增219万元；公共安全支出调增1308万元；教育支出调增6256万元；文化体育与传媒支出调增747万元；社会保障和就业支出调增4831万元；医疗卫生支出调增1311万元；节能环保支出调增2134万元；城乡社区支出调增40万元；农林水支出调增12842万元；交通运输支出调增1400万元；资源勘探电力信息等支出调增1073万元；商业服务业等支出调增234万元；国土海洋气象等支出调增401万元；住房保障支出调增8395万元；粮油物资储备支出调增64万元；其他支出调增85万元（详见附表3）。

根据以上收入预算调整情况，特向本次会议提请调整增加财政一般公共预算支出62445万元，即2016年一般公共预算支出由年初预算的159005万元调整为221450万元，财政总支出由年初的162275万元调整为224720万元。

（3）收支平衡情况。2016年一般公共预算收支调整后，地方公共财政收入67123万元、上级补助收入136400万元、地方政府债券转贷收入18100万元、调入资金3097万元，全年可安排使用的收入总量为224720万元。全县一般公共预算支出221450万元，加上地方政府债券还本支出1800万元，上解上级支出1470万元，支出总计224720万元，当年收支平衡（详见附表1）。

3.债券转贷收入安排情况。

①省级共下达我县地方政府新增债券收入1.81亿元，比上年增加13937万元。按照省财政厅《关于下达2016年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2016〕42号）文件要求，拟将省转贷县级1.81亿元债券资金安排如下：支持三十六湾环境治理资金8000万元；拟置换安排原列入年初预算的重大公益性项目10100万元，其中：临叉公路建设及全县集中式饮用水水源保护区编制等项目前期费用400万元、老武水桥改造建设资金500万元、水资源保护资金500万元、落后小煤矿关闭退出县级补助资金500万元、小型农田水利建设及重点小二型水库除险加固建设资金300万元、县地下管网普查项目经费240万元、城中村提质改造工程建设资金200万元、城乡统筹发展示范村建设资金（含“村庄点亮”项目）280万元、集中供水集中管理专项经费200万元、精准扶贫项目资金2123万元、生态文明建设资金2000万元、政府债务付息支出1837万元、保障性安居工程县级配套资金1020万元。

②省级下达我县地方政府置换债券规模上限15.57亿元。具体置换项目已上报省财政厅，目前省财政厅已批复下达部分置换项目资金，待全部批复下达后，再向县人大常委会报告置换债券资金使用情况。

（二）政府性基金预算收支调整情况

根据我县政府性基金目前的收入形势，政府性基金预算收入规模暂不作调整，因新增债券资金收入置换了部分政府性基金安排的项目支出和预算执行中因项目支出变更对部分科目进行了调剂（详见附表4）。

二、预算执行中重要事项情况

    1.财政存量资金清理盘活情况。按照新《预算法》、 国办发〔2014〕70号、财预〔2015〕15号 、湘财预〔2015〕27号等文件要求，今年以来，县财政局对财政专户和部门预算单位的财政存量资金进行了清理，共清理出2013年及以前年度财政存量资金10434.21万元，其中：财政专户结转结余资金 9549.18万元、部门预算单位结转结余资金885.03万元。根据清理的财政存量资金性质，拟安排续建项目支出7441.9万元、统筹安排项目支出2992.3万元。

    2.垫付资金情况。因项目建设资金需求量大，2016年1-9月共垫付市政基础设施和民生项目建设资金9890万元，拟通过以下途径消化：一是待省财政厅全部批复我县今年存量债务置换方案后，在申报置换债券项目中安排消化一部分；二是在以后年度收回的财政存量资金中安排消化一部分。

主任、各位副主任、各位委员，今年的收支形势异常严峻，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的指导和监督，以科学发展观为统领，开源节流，攻坚克难，为建设经济发展、社会和谐的幸福临武做出积极贡献。

 

 

2016年预算调整草案附表.xls