临武县财政局2021年部门预算公开目录

 

第一部分  临武县财政局2021年部门预算说明

　      1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（按部门预算经济分类）

5.部门支出总表（按政府预算经济分类）

6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出绩效目标表

31.整体支出绩效目标表

 

临武县财政局2021年部门预算编制公开说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻落实有关财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    （二）制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与涉外财政、债务等的谈判并签订有关协议、协定。
    （三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算情况。组织制定县本级经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度预（决）算。
   （四）组织协调财政收入，负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
   （五）落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督实施。
   （六）负责制定全县行政企事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
   （七）研究拟订全县财政支农、财政扶贫的政策及资金使用管理办法；会同有关部门分配和管理支农专项资金、财政扶贫资金、特大防汛抗旱资金、农业救灾防灾资金、农业补贴专项资金。
   （八）负责办理县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
   （九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
   （十）贯彻执行全县政府性内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定债务管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。负责全县PPP项目申报及管理，研究制定公私合作相关制度规定，管控项目建设风险。负责全县地方政府性存量债务的新增债券和置换债券管理工作。
   （十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
  （十二）负责全县财源建设项目规划制定，项目的考察、融资、论证、评估、考核与实施，建立财政专项资金投放项目库，承担全县财税领域对外交流与合作的具体工作。
  （十三）监督检查全县各部门财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
  （十四）负责对各乡镇财政所业务指导，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县财政局内设16个职能股室、2个局属事业单位与2个局属派出机构。

（1）16个职能股室包括：办公室、综合与税政法规股（临武县津贴补贴工作办公室、财政政策研究室）、预算股（县委财经委办公室秘书组）、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业外经股、债务与金融股、政府采购与资产管理股、会计与信息股、监督评价股、乡镇财政管理股、人事股。

（2） 2个局属事业单位：临武县国库集中支付核算中心和临武县财政事务中心。

（3）2个局属派出机构：乡镇财政所和临武县工业园区财政分局。

3、人员情况

县财政局共有人员编制181个，其中行政编制73个，事业编制108个。实有人数160人，其中在职人员160人，退休人员58人，遗属人员10人，临聘人员37人。

二、部门预算单位构成

临武县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临武县财政局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个我和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支，所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

（一）收入预算，2021年年初预算数2192万元。其中，一般公共预算拨款1797.2万元；上级财政补助收入88万元；
财政税收收入306.8万元，收入较去年减少了379.5万元。主要是核减了专项经费和一般商品服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数2192万元。其中，一般公共服务1797.2万元，社会保障与就业支出176.8万元，卫生健康支出82.8万元，住房保障支出135.2万元。支出较去年减少了379.5万元，主要专项经费的减少和一般商品服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2192万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1898万元，其中：工资福利支出 1680.7万元，一般商品服务支出217.3万元，一般商品服务支出比去年减少了9.9万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为294万元，其中：财政业务信息系统日常维护经费支出63万元，国有资产评估经费支出10万元；部门预决算公开工作经费支出5万元；财政票据工本费支出20万元；乡镇财政业务管理专项经费支出45万元；国库集中支付业务经费支出10万元；预算绩效评价专项经费支出50万元；财政体制改革经费支出5万元；专项债券发行经费支出10万元；乡镇财政监管经费支出5万元；财政专网终端安全管控系统升级项目经费支出43万元；税政法制工作经费支出8万元；国库管理经费支出10万元；财政监督检查专项经费支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款217.3万元，比2020年预算减少9.9万元.

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 20.7 万元，其中，公务接待费 10.7 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费   万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 2.3 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，减少了公务用车，规范公务接待，厉行节约。

3、政府采购情况

2021年本单位无政府采购。

4、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，临武县财政局资产总额6189.08万元，其中流动资产3364.86万元，固定资产4432.3万元，在建工程0万元，无形资产 38.8万元。固定资产当中，房屋构筑物 3370万元，汽车1辆 39万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产1062.3万元，比上年增加了39.3万元。  

与上年相比，本年资产总额减少了2591.42万元，主要减少了流动货币资金资产归集到县财政。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年财政局无重点绩效项目

 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目

 

2021年财政局部门预算公开表3.xlsx