第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7249.31万元。与上年相比，减少6478.78万元，减少0.52%，主要是因为项目收支减少了5620.81万元，经费基本支出减少78.98万元，政府性基金减少779万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7249.31万元，其中：财政拨款收入7249.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7249.31万元，其中：基本支出720.1万元，占0.09%；项目支出6529.21万元，占0.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7249.31万元，与上年相比,2019年财政拨款收、支13728.09万元，2020年比2019年减少6478.78万元,减少0.52%，主要是因为厉行节约，压缩了公用经费及水土保持项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7249.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出6478.78万元，减少0.52%，主要是因为厉行节约，压缩了公用经费及水土保持项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7249.31万元，主要用于以下方面：基本支出720.1万元，占0.09%；项目支出6529.21万元，占0.91%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出：2020年度财政拨款基本支出720.1万元，其中：人员经费527.4万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费192.7万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 相比去年基本支出减少78.98万元，原因1.人员异动，工资福利有所减少的原因，2.减少经费开支，厉行节约。

 2、项目支出：6529.2万元，其中：其他抚恤支出10万元，水利工程运行与维护35万元，水土保持6319.2万元， 防汛95万元，水利建设移民支出50万元， 其他水利支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出720.1万元，其中：人员经费527.4万元，占基本支出的0.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费192.7万元，占基本支出的0.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次）；公务车运行费5万元；公务接待费支出决算为1万元；

2020年度“三公”经费支出决算与预算目标达到100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占0.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占0.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待20批。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元.

九、关于机关运行经费支出说明

   2020年度机关运行经费支出69万元，2019年度机关运行经费支出69.96万元，2020年相比2019年减少0.96万元。变动原因2020年贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定。

十、一般性支出情况

   2020年本部门开支会议费3万元，用于召开培训费会议3万元.

十一、关于政府采购支出说明

   本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：房屋及构筑物741.2万元；专用设备1.9万元；通用设备91.7万元；家具家用6.4万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

一、本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已在政府网站上予以公开，详见本附件2。

 

 

第四部分

名词解释

 

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

县水利局共有人员编制46个，其中行政编制11个，事业编制35个。实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员1人，退休人员38人，遗属人员9人。局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所等单位。

（二）部门主要工作职责

临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。水务局内设四个职能股室，包括办公室、水政股、农村水电股、水利工程建设与管理股。

二、部门预决算情况

（一） 2020年部门预算情况

1、收入预算，2020年年初预算数931万元，其中，一般公共预算拨款661万元（财政拨款565.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95.6万元），上级财政补助10万元，上年结转260万元。收入较去年增加210.9万元。主要是新增水利建设项目前期经费260万元，资金来源于上年财政资金结转。

2、支出预算，2020年年初预算数931万元，其中，工资福利支出467.7万元；一般商品和服务支出62.3万元；专项商品和服务支出370万元；专项对个人和家庭的补助31万元。

（二）2020年度部门决算情况

1、全年收入情况

2020年度本年收入7249.3万元，其中：财政拨款收入7249.3万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2、全年支出情况

2020年度支出合计7249.3万元，其中：基本支出720.1万元；项目支出6529.2万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3、结转结余情况

无结转结余情况。

（三）“三公”经费管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务车运行费5万元；公务接待费支出决算为1万元。2020年“三公”经费决算与预算相比缩减了0.1万元，主要原因公务招待方面我们严格执行中央八项规定，规范公务接待活动，厉行节约减少0.1万元。

 

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保证单位的正常运转、确保2020年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

（二）2020年部门绩效目标

1、山洪灾害监测预警系统运行维护经费35万，绩效长期目标确保我县山洪灾害预警系统运行正常，年度目标保障2020年及时发布雨情、灾情、汛情，为防汛抗旱做好决策依据。2、水库、村及地质灾害点监管人员工资补贴资金21万，绩效长期目标加强水库管理、保障安全运行，充分发挥效益，认真进行日常管理、开展水库工程巡查，落实水库调汛方案和命令，年度目标保障2020年所有水库、山塘顺利度过汛期。3、长河水库建设时期因公伤残民工生活困难救助资金10万元，长期目标确保社会稳定，年度目标保障2020年社会稳定。4、水土保持和监督管理经费10万元，长期目标促进水土流失防治和治理，改善生态环境，年度目标保障2020年水土流失防治和治理，改善生态环境。5、移民工作经费15万元，长期目标确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定，年度目标确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定。6、预安河长办专项资金（专项审批）5万元，长期目标维持河长办的正常运转，年度目标保证河长办各项工作正常开展。7、观潮阁、官山、城东、东塔四座闸坝工程管护20万元，长期目标关于确保4个闸坝运行维护正常，年度目标保证2020年防汛抗旱正常。8、防汛抗旱工作经15万元，长期目标贯彻执行上级部门防汛抗旱规定和调度命令，制定防汛和抗旱方案，负责指挥系统和水旱灾监测预警系统建设与管理。年度目标保障2020年防洪保安。9、水生态文明建设工作领导小组办公室工作经费5万元，长期目标促进和改善水生态环境，年度目标保障2020年水生态环境。10、预安水利建设项目前期经费260万元，长期目标陶家河生态清洁小流域建设工程前期费用，土地河生态清洁小流域工程立项依据，年度目标保证全县79座水库安全鉴定。11、长河水库水资源保护工作领导小组工作经5万元，长期目标完成县委、县政府交办的各项任务和目标，年度目标维持机构运转。

 

四、绩效评价工作情况

为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组，局长唐智红同志任组长，副局长王曲路、蒋江明、陈进同志任副组长，相关股室负责人任成员。明确了绩效评价工作牵头部门、自评报告和基础资料审核部门，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，确保了绩效评价工作的扎实开展。经过半个月扎实细致的工作后，较好的完成了自评材料、完成了各项绩效目标，及时完整规范报送了自评材料。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

1.水利工程安全运行

2.确保城市防洪安全

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析 

1.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件

2.确保单位的工作正常运转。

3.提高全县水利基础设施保障能力

（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

1.保护水资源，改善水生态条件指标

 

六、综合评价情况及评价结论

综合评价优秀。

 

七、存在的问题

1.水利工作责任强，工作任务重，受限财政彩礼影响，工作经费保障不足。2.县本级预算资金到位慢，拨款手续繁琐，直接导致资金使用滞后，个别项目资金绩效评价工作流于形式。

八、改进措施和建议

1.提高专业性知识，用于开拓创新开展工作。2.制度加强财务管理制度，完善财务监控措施，确保资金使用合格。

 

九、绩效预算应用建议

绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成，推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反愧反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。   

 2020年临武县水务局决算公开.xls