目 录
第一部分 临武县长河水库管理所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临武县长河水库管理所概况
一、部门职责
临武县长河水库管理所位于临武县花塘乡境内，属珠江流域北江支流武水河上游，是临武县最大的水利枢纽工程管理单位。大坝枢纽工程于1965年6月动工兴建，1971年5月建成。水库辖两级电站，总装机容量1690KW。水库设计库容4088万方，设计灌溉面积14.06万亩，干渠总长105.01KM，其中：北干渠长36.28KM，南总干渠17.85KM，南右干渠20.66KM，南左干渠30.22KM，受诸多原因影响，目前水库实际控灌面积5.8万亩。长河水库是一座以农田灌溉为主，兼以城市防汛保安、水力发电、县城供水等综合利用的中型水库。防汛工作一直是管理所工作之重，全所防汛工作紧紧围绕县委、县政府“安全第一、预防为主、防重于抢”的防汛目标，未雨绸缪，超前防范，突出重点。全年为确保防洪安全，保障下游县城人民群众生命财产安全，管理所精心部署，周密安排，制定了防洪预案和度汛计划，按区域分片层层落实责任，强化隐患排查和处理，强化汛期24小时领导带班值守和巡查。
长河水库是临武县城及周边乡村17万人的饮用水源。为了改善水质，长河水库每年都要投放约2.5万尾雄鱼来净化水源。为了杜绝垃圾从源头进入，在西瑶乡马渡骑村推行了“农村集中收集，乡村统一转运，县填埋场集中处理”的工作机制，实现了垃圾处理“减量化、无害化”的目标，对武源乡新屋场村氧化塘和西瑶乡桑水村氧化塘进行了改造，对此投入了大量的人力财力，收到了良好的效果。历年来圆满地完成了防汛保安、农田灌溉和县城供水的主要任务，为全县的政治稳定和经济繁荣作出了重要贡献。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临武县长河水库管理所内设机构包括：办公室（下设应急综治办）、财务室、大坝管理站、长河电站联站、长河灌区水管总站、工程电力股、维修养护中心、政工股。
管理所核定人员编制20名，其中全拨事业编4名，规费编制16名。实有在职人员73名，其中：实有全拨事业编3名，差额编16名，自筹编制人员54名。退休人员68名，遗属人员25名。
（二）决算单位构成。临武县长河水库管理所2024年部门决算汇总公开只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计983.92万元。与上年相比，增加21.10万元，增长2.19%，主要是因为2024年增加生态流量补偿金38万元、在单位发放退休人员的年终绩效奖10.35万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计983.92万元，其中：财政拨款收入347.19万元，占35.28%；事业收入636.73万元，占64.72%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计983.92万元，其中：基本支出889.93万元，占90.45%；项目支出93.99万元，占9.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计347.19万元，与上年相比，增加27.72万元,增长8.67%，主要是因为2024年增加生态流量补偿金38万元、在单位发放退休人员的年终绩效奖10.35万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出347.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.72万元，增长8.67%，主要是因为2024年增加生态流量补偿金38万元、在单位发放退休人员的年终绩效奖10.35万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出347.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.24万元，占10.44%；社会保障和就业（类）支出45.13万元，占13%；卫生健康（类）支出10.86万元，占3.13%；农林水（类）支出235.01万元，占67.69%；住房保障（类）支出19.95万元，占5.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为303.87万元，支出决算数为347.19万元，完成年初预算的114.26%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级主管部门拨入河道保洁等专项资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加视同全拨人员2024年度职业年金预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为21.56万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员异动引起的减少。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为5.7万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因公伤残人员异动引起的减少。
5、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024年退休人员的年终绩效奖在单位发放。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。
年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.21万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员异动引起的减少。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.46万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员异动引起的减少。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为189.62万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员异动引起的减少。
10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.01万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年在职人员异动引起的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.2万元，其中：
人员经费238.54万元，占基本支出的94.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费14.66万元，占基本支出的5.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.79万元，完成预算的99.64%；与上年相比增加0.14万元，增长5.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务接待来宾人数较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平且与上年数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平且与上年数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，主要是公务用车维修、保险、油费等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.5%；与上年相比增加0.14万元，增长56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约严控三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是来宾人数较上年增加。2024年度共接待来访团组2个、来宾35人次，主要是邻县水库来学习除险加固项目工程及市县人才水源地保护视察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政差额拨款事业单位，2024年度机关运行经费支出为0万元。
十、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展2024年专技人员继续教育公需科目培训，人数14人，内容为专技人员继续教育公需科目。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目8 个，共涉及资金93.99万元。其中，一般公共预算项目8 个93.99万元，占一般公共预算支出总额的100%；无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。无社会保险基金预算项目支出。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数990.56万元，执行数983.92万元，完成预算的99.33%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。
1.绩效目标完成情况
2024年在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，深化贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。紧紧围绕县委、县政府“四大定位”战略目标，打好“发展六仗”，加快建设“五个临武”等新发展理念。立足长河水库实际认真做好防汛保安、城乡供水、水资源保护、灌区农田灌溉、及全县72座小型水库维修养护等基础工作，一年来在全所广大干部职工精诚团结和努力拼搏下，各项工作开创了新局面，取得了新成绩。
（1）扎实稳妥做好防汛备汛工作。落实防汛安全责任，积极开展隐患排查。为切实做好防汛工作，进一步强化预案演练和防汛知识培训，组织开展防汛抢险应急预案演练。充分发挥了水库拦洪、销峰、错峰的功能，保证人民生命财产安全做出了贡献，泄洪错峰安全度汛。未雨绸缪提前购置防汛物资，确保2024年度防汛抗旱工作目标全面实现。
（2）积极推进除险加固工程，施工单位于2020年12月1日进场。截至2024年底已基本完工验收。
（3）全面做好城乡供水和农田灌溉工作。长河水库是我县城乡17万余人供水的唯一水源地，是我县的“生命之源”。今年累计为县自来水公司供应原水1600多万方，为长河农村供水供应原水380多万方，尽全力保障城乡饮水安全。为了抗旱工作能顺利开展，本年对南北干渠进行清淤、割茅、补漏整修处理。为缓解旱情，全年灌区抗旱放水三次，累计放水约600万方，为今年灌区广大农田夺取丰收提供有力保障。
（4）打好污染防治战，做好水资源保护工作。为了更好的做好水资源保护工作，我所进行了周密的部署。在库区投放滤食性鱼苗2.5万余尾，有效防治了水质富营养化，净化了水源。督促水资源巡查队做好每个进水口的日常巡查和垃圾打捞，共投劳400余人次，组织清理垃圾40余吨，保障了库区周边及水域清洁卫生，杜绝有害物资及垃圾进入库内。组织了三次大规模的库区水事违法整治活动，收缴钓鱼工具200余杆，大型网具40余张，小网具若干木船一艘。结合日常巡查制止了400多起钓鱼、网鱼、游泳、放牧等影响水质的违规行为，维护了库区秩序安全有效。
2.存在的问题及原因分析
2024年全年虽然顺利地完成了各项工作任务，但也存在很多问题和困难。
（1）长河水库职工待遇与县级单位相比，还存在一定差距。长河水库由于历史原因、机制不活、人员多、收入少、支出大、底子薄、历史欠账多、自身造血功能欠缺、财政投入预算不足等原因造成我所年年亏损，虽然今年增加了收入280余万元，但是还有近100万元缺口，年终绩效不能足额发放，公积金缴纳比例只有5％。
（2）人员结构老化，专业技术人员不多。全所72名在职干部职工，80后仅有4名，已经连续18年未招新人进单位，大多数职工文化水平在中专及中技以下，全所职工中具有工程师职称仅有1名，熟悉电脑操作的不足10人。
3.下一步改进措施
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（2）继续守护好“一库碧水”进一步加强长河水库水资源保护工作，加大巡查、执法力度，严厉打击偷鱼、盗鱼、电鱼等影响水质的行为，杜绝污染水质的事件发生，以确保生态的平衡、水质的优良。
（3）继续抓好水旱灾害防御。守住大坝安全的底线，积极研判，分析当前形势，科学调度，做好防汛抗旱工作，充分发挥长河水库的综合效益。
（4）进一步加强水库防溺水、禁捕、河长制工作，加强水库巡逻、巡查、及时制止水事违法行为。
（5）积极争取国家政策，把握市场需求，努力抓好职工政治思想教育与业务培训，逐步改善职工福利待遇，凝聚核心力量，促进管理所经济发展。
（三）评价结果应用情况。
2024年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。2025年我单位将配合财政政策合理的执行预算，有效管理资金，支出合理合规。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分 附 件
一、临武县长河水库管理所2024年度整体支出绩效自评报告
二、临武县长河水库管理所2024年度决算公开表。
