2021年度临武县水利局部门决算

 

目录

第一部分 水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分名词解释

第五部分附件

1.2021年度部门决算表

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

第一部分 水利局单位概况

一、 部门职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价;负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;按照水务一体化的要求，负责指导工农业供水和城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作;组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全县山洪灾害防治规划编制及山洪灾害防治非工程措施项目运行管理工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责指导节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 指导水文工作。指导全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测以及城乡饮用水源的保护与检测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

8. 组织指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作:指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

9、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施;负责水土保持规费征收制度的实施。

10、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

11、组织并指导水利系统的电源、电网建设和管理，指导农村水电电气化、小水电代燃料及小水电增效扩容工作。

12、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

13、组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调、协助县人民政府裁决跨乡(镇)水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

14、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范;承担水利统计工作;指导全县水利队伍建设;指导全县水利信息化工作。

15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。临武县水利局是全额拨款行政事业单位，共编制48人（行政9，事业39），在职人员42人，退休人员38人，遗属9人，临聘人员10人；局机关设政工股，农村水利水电股，水利工程建设管理股，水资源水保股，办公室；下辖直属二级事业单位5个，水利水电工程管理站、移民局、防汛抗旱，城市防洪管理站，水利建设项目管理中心；归口管理有2个，长河水库管理所，万水洞水库管理所。

2、决算单位构成。我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的有临武县水利局本级。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4217.36万元。与上年相比，减少3031.95万元，减少41.82%，主要是因为中央、省水利专项资金项目收入减少。

2021年度支出总计4217.36万元。与上年相比，减少3031.95万元，减少41.82%，主要是因为中央、省下达水利专项资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4217.36万元，其中：财政拨款收入4217.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4217.36万元，其中：基本支出603.86万元，占14.32%；项目支出3613.5万元，占85.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计4217.36万元。与上年相比，减少3031.95万元，减少41.82%，主要是因为中央、省水利专项资金项目收入减少。

2021年度财政拨款支出总计4217.36万元。与上年相比，减少3031.95万元，减少41.82%，主要是因为中央、省下达水利专项资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4217.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3031.95万元，减少41.82%，主要是因为中央、省下达水利专项资金项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4217.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.8万元，占1.58%；卫生健康（类）支出20.6万元，占0.49%；农林水（类）支出4096.36万元，占97.13%；住房保障（类）支出33.6万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为721万元，支出决算数为4217.36万元，完成年初预算的584.93%其中：

1、社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老（款）支出-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出

年初预算为42万元，支出决算47.5万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他优抚（项）支出

年初预算为14万元，支出决算15.2万元，完成年初预算的108.57%，决算数等于年初预算数的主要原因是：增加了人员其他优抚费用增加。

3、社会保障和就业（类）支出-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.1万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的195.24%，决算数等于年初预算数的主要原因是：增加了人员工伤保险基金费用。

4、卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）

年初预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗费用无变动。

5、农林水（类）支出-水利（款）-行政运行（项）

年初预算为431.7万元，支出决算为431.96万元，完成年初预算的100.06 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇水利管理支出。

6、农林水（类）支出-水利（款）一般行政管理事务（水利）（项）

年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行勤俭节约。

7、农林水（类）支出-水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为86万元，完成年初预算的860%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利工程管理支出。

8、农林水（类）支出-水利（款）-水土保持（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省市加大了对我县水土保持的投入。

9、农林水（类）支出-水利（款）-防汛（项）

年初预算为101万元，支出决算为223.6万元，完成年初预算的221.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央和省市加大了对我县防汛的投入。

10、农林水（类）支出-水利（款）-江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为30万元，支出决算为14万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经批准有些项目调整到其他项目中去了。   

11、农林水（类）支出-水利（款）-水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为206万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了移民项目支出。

12、农林水支出（类）-水利（款）-其他水利（项）支出

年初预算为21万元，支出决算为2924.8万元，完成年初预算的13927.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利项目支出。

13、住房保障（类）支出-住房改革（款）支出-住房公积金（项）

年初预算数为33.6万元，支出决算数为33.6万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出603.86万元，其中：人员经费480.86万元，占基本支出的79.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费123万元，占基本支出的20.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.06万元，支出决算为6万元，完成预算的99.01%，其中：

 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平且与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因控制了公务接待，与上年相比减少0.06万元，减少6%的主要原因严格控制了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100%，决算数相等于预算数的主要原因是控制了公务用车费用。与上年相比增加0.06万元，增加了1.2%，增加原因主要是增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占15.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.06万元，占84.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组30批次，来宾110人次，主要是临武接待调研水利工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.06万元，主要是用于各项水利工程和运行维护等下乡支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出123万元，比上年决算数减少69.7万元，降低36.17%。主要原因是：2021年严格贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定。与2021年预算相比机关运行经费增加53.6万元，增加77.23%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费等费用支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，无内容；培训费2.39万元，用于开展项目技术及防汛抗旱培训等相关事宜，开展培训3次，人数580人，内容为抗旱会议、防汛会议、水利灾害等培训会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；公务接待费0.94万元，用于全年接待来访30组，接待来宾110人，主要是临武接待调研水利工作。办公费开支12.16万元，用于购置日常办公用品、书报杂志等；印刷费开支6.6万元，用于印刷资料费用；邮电费开支2.82万元，用于工作中信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费；水电费9.12万，用于水电费开支；物业管理费开支6.25万元，用于办公用房等综合治理、绿化、卫生等方面的支出；差旅费开支18.5万元，用于出差交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用；维修费开支0.4万元，用于时常维修空调、门锁等费用；劳务费1.4万元，用于支付搬运水利工程资料、搬运临时货物等；委托业务费1.56万元，用于水利工程的设计、监理、档案管理等的委托费用；公务用车运行维护费5.06万元，用于对水利工程保持与维护的下乡公务用车费用；其他交通费用16.78万元，用于单位公车补贴。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。本部门无政府采购项目。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门2021年整体支出721万元，其中项目支出191万元，本年度重点项目支出0万元。本部门为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组；本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已在政府网站上予以公开。详见本附件。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

第五部分 附件

附件：1.2021年度部门决算表

      2021年度部门决算表.xls

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置、人员构成情况

县水利局共有人员编制48个，其中行政编制9个，事业编制39个。实有人数42人，其中在职人员42人；离休人员1人，退休人员38人，遗属人员9人。局机关内设办公室、政工股（监察室）、农村水电股、水利工程建设与管理股、水资源水保股5个职能股室；下辖直属二级事业单位5个：水利水电工程管理站、防汛抗旱工作办公室、移民开发局、城市防洪工程管理站、水利建设项目管理中心；归口管理长河水库管理所、万水洞水库管理所等单位。

（二）部门主要工作职责

临武县水利局是县政府工作部门，主管全县水行政工作。负责全县的水资源水资源开发和利用和保护管理，负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，负责节约用水工作，指导水文工作。负责水土流失工作，指导农村水利工作，组织电源、电网建设和管理，负责小水电建设及电气化的规划、设计管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，查处水事纠纷工作。防汛抗旱工作，水利安全生产监管，农村饮水安全工程的建设与管护等工作。水务局内设四个职能股室，包括办公室、水政股、农村水电股、水利工程建设与管理股。

二、部门预决算情况

（一） 2021年部门预算情况

1、收入预算，2021年年初预算数721万元，其中，一般公共预算拨款713万元（财政拨款567.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款145.7万元），上级财政补助8万元。收入较去年减少210万元。

2、支出预算，2021年年初预算数721万元，其中，工资福利支出460.6万元；一般商品和服务支出69.4万元；专项商品和服务支出156万元；专项对个人和家庭的补助35万元。

（二）2021年度部门决算情况

1、全年收入情况

2021年度本年收入4217.36万元，其中：财政拨款收入4217.36万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2、全年支出情况

2021年度支出合计4217.36万元，其中：基本支出603.86万元；项目支出3613.5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3、结转结余情况

无结转结余情况。

（三）“三公”经费管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务车运行费5.06万元；公务接待费支出决算为0.94万元。2021年“三公”经费决算比预算减少0.06万元，主要原因严格贯彻执行中央压缩行政成本、厉行节约的规定。 

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保证单位的正常运转、确保2021年防汛保安、完成上级和县委县政府安排的各项工作任务，完成水利建设工作任务。

（二）2021年部门绩效目标

1、山洪灾害监测预警系统运行维护经费40万，绩效长期目标确保我县山洪灾害预警系统运行正常，年度目标保障2021年及时发布雨情、灾情、汛情，为防汛抗旱做好决策依据。2、水库、村及地质灾害点监管人员工资补贴资金21万，绩效长期目标加强水库管理、保障安全运行，充分发挥效益，认真进行日常管理、开展水库工程巡查，落实水库调汛方案和命令，年度目标保障2021年所有水库、山塘顺利度过汛期。3、长河水库建设时期因公伤残民工生活困难救助资金14万元，长期目标确保社会稳定，年度目标保障2021年社会稳定。4、水土保持和监督管理经费10万元，长期目标促进水土流失防治和治理，改善生态环境，年度目标保障2021年水土流失防治和治理，改善生态环境。5、移民工作经费13万元，长期目标确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定，年度目标确保国家水库移民政策落实到位，维护库区和移民安置区经济发展、社会稳定。6、预安河长办专项资金（专项审批）5万元，长期目标维持河长办的正常运转，年度目标保证河长办各项工作正常开展。7、观潮阁、官山、城东、东塔四座闸坝工程管护23万元，长期目标关于确保4个闸坝运行维护正常，年度目标保证2021年防汛抗旱正常。8、防汛抗旱工作经5万元，长期目标贯彻执行上级部门防汛抗旱规定和调度命令，制定防汛和抗旱方案，负责指挥系统和水旱灾监测预警系统建设与管理。年度目标保障2021年防洪保安。9、水生态文明建设工作领导小组办公室工作经费5万元，长期目标促进和改善水生态环境，年度目标保障2021年水生态环境。10、长河水库水资源保护工作领导小组工作经5万元，长期目标完成县委、县政府交办的各项任务和目标，年度目标维持机构运转。11、全县小水电清理专项经费30万元，按照综合评估和“一站一策”的要求推进清理整改（2021年年底前完成），对全县73座整改类电站，4座退出类电站，督促检查、整改达到验收标准后批准销号。

四、绩效评价工作情况

为进一步加强水利财政资金绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组，局长唐智红同志任组长，副局长刘建雄、吴志勇、李金同志任副组长，相关股室负责人任成员。明确了绩效评价工作牵头部门、自评报告和基础资料审核部门，并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求，确保了绩效评价工作的扎实开展。经过半个月扎实细致的工作后，较好地完成了自评材料、完成了各项绩效目标，及时完整规范报送了自评材料。

五、绩效评价指标分析情况

（一）对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

1.水利工程安全运行

2.确保城市防洪安全

（二）对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

1.不断完善水利基础设施，改善水务环境管护条件

2.确保单位的工作正常运转。

3.提高全县水利基础设施保障能力

（三）对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

1.保护水资源，改善水生态条件指标

六、综合评价情况及评价结论

综合评价优秀。

七、存在的问题

因地方财政财力有限、对水利投入逐年减少。

八、改进措施和建议

无 

九、绩效预算应用建议

无